Затверджено Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

Нацбанк прийняв постанову від 07.04.16 р. № 247 Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженимибанками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актівНаціонального банку України з питань формуванняуповноваженими банками реєстрів .

Так, затверджено Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, яка установлює порядок, строки, форму та спосіб подання уповноваженими банками до Нацбанку реєстрів операцій із купівлі інвалюти / перерахування за межі України інвалюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Уповноважені банки включають до реєстру інформацію щодо намірів:

- купівлі та/або перерахування інвалюти за межі України за авансовими платежами уповноважених банків та їх клієнтів за імпорт товару;

- купівлі та/або перерахування за межі України інвалюти клієнтами уповноважених банків, що не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару;

- перерахування коштів у гривнях за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;

- перерахування коштів, що здійснюється за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Уповноважені банки подають до Нацбанку реєстр за формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції, у вигляді звітного файла С "Інформація про намір купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів".

Уповноважені банки подають реєстр у регіональному розрізі засобами електронної пошти Нацбанку Центральній розрахунковій палаті Нацбанку за адресою INF_1HC@U1H0 до 20.00 дня отримання уповноваженим банком від клієнтів заяв та/або платіжних доручень.

Повідомлення про приймання звітного файла С має надходити до уповноважених банків від ЦРП після 08.00 наступного робочого дня.