Утверждена Инструкция о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Нацбанк принял постановление от 07.04.16 г. № 247 Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженимибанками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актівНаціонального банку України з питань формуванняуповноваженими банками реєстрів .

Так, утверждена Инструкция о порядке формирования уполномоченными банками реестров, которая устанавливает порядок, сроки, форму и способ представления уполномоченными банками в Нацбанк реестров операций по покупке инвалюты/перечисление за пределы Украины инвалюты/перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках/перечисление средств, осуществляется в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

Уполномоченные банки включают в реестр информацию о намерениях:

- покупки и/или перечисления инвалюты за пределы Украины по авансовым платежам уполномоченных банков и их клиентов по импорту товара;

- покупки и/или перечисления за пределы Украины инвалюты клиентами уполномоченных банков, которые не связаны с выполнением авансовых платежей за импорт товара;

- перечисления средств в гривнах по поручениям клиентов в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках;

- перечисления средств, осуществляется по поручениям клиентов в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

Уполномоченные банки подают в Нацбанк реестр по форме, приведенной в приложении 1 к Инструкции, в виде отчетного файла # 2С "Информация о намерении покупки и/или перечисления безналичной валюты в разрезе субъектов".

Уполномоченные банки подают реестр в региональном разрезе по электронной почте Нацбанка Центральной расчетной палате Нацбанка по адресу INF_1HC @ U1H0 до 20.00 дня получения уполномоченным банком от клиентов заявлений и/или платежных поручений.

Сообщение о принятии отчетного файла # 2С должено поступать в уполномоченные банки от ЦРП после 08.00 на следующий рабочий день.