Ужесточается контроль над валютным рынком

Банки не могут выдавать кредиты в инвалюте юрлицам, физлицам-предпринимателям и постоянным представительствам юридических лиц - нерезидентов (далее - клиенты) с целью использования этой иностранной валюты на внутреннем рынке Украины.

Уполномоченные банки предоставляют кредиты в иностранной валюте клиентам исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств.

Кроме того, банк должен осуществить обязательную продажу валютных поступлений без поручения клиента исключительно на следующий рабочий день после зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Также, в связи с введением 100-процентной продажи валютной выручки, банки не могут снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований.

Еще одно нововведение - после окончания функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанке, банк в течение следующих двух часов текущего дня подает развернутую заявку относительно общего объема обязательной продажи иностранной валюты, запланированного на следующий рабочий день.

Развернутая заявка включает информацию об общем объеме доходов и обязательной продажи по кодам иностранной валюты, информацию о виде поступлений и расширенную информацию для операций, сумма которых составляет свыше 50 тыс. долл. в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка на текущий рабочий день.

В расширенной информации банк в отдельном аккаунте указывает идентификационный код юридического лица/регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, сокращенное наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица - предпринимателя, код валюты, объем обязательной продажи.

Постановление Нацбанка от 28.08.2014 г. № 534 вступило в силу сегодня, 29 августа.

Джерело: http://buh.ligazakon.ua/news/2014/8/2...