Госказначейство относительно работы в период завершения бюджетного 2016 года и на начало 2017 года

Государственная казначейская служба Украины (далее – Казначейство) в связи с завершением бюджетного 2016 года, сообщает.

С учетом требований статьи 57 Бюджетного кодекса Украины распорядители и получатели бюджетных средств обязаны остатки средств общего и специального фондов государственного и местных бюджетов перечислить в соответствующий бюджет следующим образом:

1.Со счетов в национальной валюте, открытых в банках в соответствии с законодательством непосредственно на имя распорядителей/получателей средств государственного бюджета, по состоянию на конец операционного дня 28 декабря 2016 года (на основании платежных поручений владельцев счетов) по следующим платежным реквизитам:

Получатель – Государственная казначейская служба Украины

Код по ЕГРПОУ – 37567646

Банк получателя – Держказначейська служба Украины, г. Киев

Код банка получателя – 820172

Счет:

- общий фонд – №31120000000001

- специальный фонд – на счета, открытые в Казначействе по балансовому счету 3124 «Средства специального фонда государственного бюджета для осуществления расходов по ведомственному признаку» Плана счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов,

для учета средств специального фонда государственного бюджета, которые направляются соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

В поле “назначение платежа” дополнительно указывается “Статья 57”.

2. С валютных счетов, открытых в учреждениях банков непосредственно на имя распорядителей/получателей средств государственного и местных бюджетов, на основании платежных поручений владельцев счетов, в части выполнения смет и планов использования бюджетных средств по общему и специальному фондам государственного и местных бюджетов (кроме остатков собственных поступлений бюджетных учреждений в иностранной валюте, которые учитываются на их счетах, открытых в учреждениях банков и остатков средств на счетах бюджетных учреждений, расположенных за рубежом), по состоянию на конец операционного дня 27 декабря 2016 года:

2.1. в случае получения бюджетным учреждением средств из государственного бюджета в иностранной валюте со счета Казначейства – по следующим платежным реквизитам:

- получатель (beneficiary): Государственная казначейская служба Украины, Украина, 01601, г. Киев, вул. Бастионная, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6)

код получателя: 37567646

- бюджетный счет получателя средств в иностранной валюте (account): 25133012855000

- банк получателя средств (beneficiary bank): Публичное акционерное общество “Государственный экспортно-импортный банк Украины”, Киев, Украина (JSC “THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE”, Kyiv, Ukraine)

- SWIFT: EXBSUAUX

код банка: 322313

2.2. в случае самостоятельной закупки иностранной валюты на межбанковской валютной бирже – за порядком, обратным получению таких средств на валютные счета.

В поле “назначение платежа” расчетного документа дополнительно указывается “Статья 57”.

3. Остатки средств со счетов распорядителей/получателей средств государственного и местных бюджетов (кроме собственных поступлений), открытых на их имя в органах Казначейства по балансовым счетам 35 раздела Плана счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, по состоянию на конец операционного дня 29 декабря 2016 года списываются органами Казначейства в порядке, определенном в Регламенте работы органов Казначейства по завершению бюджетного 2016 года-начале 2017 года.

4. 30 декабря 2016 года – Казначейство не работает с клиентами по обеспечению расходной части бюджетов. Вместе с тем, органами Казначейства осуществляется погашение и обслуживание государственного долга в национальной валюте, а также зачисляются поступления в бюджеты всех уровней.

Дополнительно отмечаем, что система электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП НБУ) в период завершения бюджетного 2016 года и в начале 2017 года будет работать в следующем режиме:

- 28 и 29 декабря 2017 года - в режиме продленного банковского дня (на 2 часа) - до 20-00 часов;

- 30 декабря 2016 года - до 13-00 часов;

- в случае изменения регламента работы СЕП НБУ (возможного продолжения) все участники СЭП дополнительно оперативно будут уведомлены.

В 2017 году первым рабочим днем органов – Казначейства является 3 января. Органы Казначейства 03.01.2017 работают без клиентов.

Начиная с 4 января 2017 года органы Казначейства работают в обычном режиме.

Источник: http://treasury.gov.ua/main/uk/publis...