|
АКТ
інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами
«31» жовтня 2025 р.
(дата складання)
На підставі розпорядчого документа від «02» жовтня 2025 р. № 63 проведено інвентаризацію розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів) станом на «30» вересня 2025 р.
При інвентаризації встановлено таке:
1. За дебіторською заборгованістю
|
Дебітор
|
Наймену-
вання суб-
рахунку
|
Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
(витрати майбутніх періодів)
|
Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
|
|
наймену-
вання
|
ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
|
всього
|
у тому числі
|
|
Заборгова-
ність, що підтверджена дебіторами
|
Заборгова-
ність, що не підтверджена дебіторами
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
ТОВ «ММК»
|
11111111
|
371
|
52 000,00
|
52 000,00
|
–
|
–
|
|
ТОВ «Коло»
|
12345678
|
361
|
48 000,00
|
48 000,00
|
–
|
48 000,00
|
|
Разом
|
Х
|
Х
|
|
100 000,00
|
–
|
48 000,00
|
2. За кредиторською заборгованістю
|
Кредитор
|
Наймену-
вання суб-
рахунку
|
Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
(доходи майбутніх періодів)
|
Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності (додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)
|
|
наймену-
вання
|
ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
|
всього
|
у тому числі
|
|
Заборгованість,
що підтверджена кредиторами
|
Заборгованість,
що не підтверджена кредиторами
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
ТОВ «Ластівка»
|
22222222
|
685
|
3 000,00
|
3 000,00
|
–
|
–
|
|
Разом
|
Х
|
Х
|
3 000,00
|
3 000,00
|
–
|
–
|
|
Голова комісії
|
заступник директора
(посада)
|
Павленко
(підпис)
|
Олег ПАВЛЕНКО
(ініціали, прізвище)
|
|
Члени комісії:
|
головний інженер
(посада)
|
Яцко
(підпис)
|
Ігор ЯЦКО
(ініціали, прізвище)
|
|
|
головний механік
(посада)
|
Дужко
(підпис)
|
Костянтин ДУЖКО
(ініціали, прізвище)
|
|
|
головний бухгалтер
(посада)
|
Корж
(підпис)
|
Ольга КОРЖ
(ініціали, прізвище)
|
|
|
начальник виробництва
(посада)
|
Панченко
(підпис)
|
Петро ПАНЧЕНКО
(ініціали, прізвище)
|
|
|
начальник складу
(посада)
|
Ворон
(підпис)
|
Сергій ВОРОН
(ініціали, прізвище)
|
<...>
|