|
Період |
Вхідний залишок (згорнуте сальдо за Кт 501, 611) |
Амортизація продискон- |
Нараховані проценти за договором, гр. 7 (n – 1) х 3,525 % |
Виплачено тіло кредиту |
Вихідний залишок (згорнуте сальдо за |
Вихідний залишок тіла позики (сальдо за Кт 5011, 6111), гр. 7 (n – 1) – гр. 5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
IV квартал 2023 року |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
941 885,45 |
1 000 000,00 |
|
I квартал 2024 року |
941 885,45 |
12 715,45 |
35 250,00 |
125 000,00 |
829 600,91 |
875 000,00 |
|
II квартал 2024 року |
829 600,91 |
11 199,61 |
30 843,75 |
125 000,00 |
715 800,52 |
750 000,00 |
|
III квартал 2024 року |
715 800,52 |
9 663,31 |
26 437,50 |
125 000,00 |
600 463,83 |
625 000,00 |
|
IV квартал 2024 року |
600 463,83 |
8 106,26 |
22 031,25 |
125 000,00 |
483 570,09 |
500 000,00 |
|
Усього фінансових витрат за 2024 рік |
Х |
41 684,63 |
114 562,50 |
Х |
Х |
Х |
|
Дт 952 – Кт 6112 |
Дт 951 – Кт 684 |
|||||
|
I квартал 2025 року |
483 570,09 |
6 528,20 |
17 625,00 |
125 000,00 |
365 098,28 |
375 000,00 |
|
II квартал 2025 року |
365 098,28 |
4 928,83 |
13 218,75 |
125 000,00 |
245 027,11 |
250 000,00 |
|
III квартал 2025 року |
245 027,11 |
3 307,87 |
8 812,50 |
125 000,00 |
123 334,98 |
125 000,00 |
|
IV квартал 2025 року |
123 334,98 |
1 665,02 |
4 406,25 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього фінансових витрат за 2025 рік |
Х |
16 429,92 |
44 062,50 |
Х |
Х |
Х |
|
Дт 952 – Кт 6112 |
Дт 951 – Кт 684 |
|||||
* Починаючи з I кварталу 2024 року. |
||||||