Період (місяць)

Вхідний залишок
(згорнутий Кт 501)

Фінансові витрати
(гр. 2 х 0,3274 %)

Вихідний залишок
(Кт 501 згорнутий)
(гр. 2 + гр. 3)

1

2

3

4

2025 рік

Лютий

2 856 458,32

9 352,04

2 865 810,36

Березень

2 865 810,36

9 382,66

2 875 193,02

Квітень

2 875 193,02

9 413,38

2 884 606,41

Травень

2 884 606,41

9 444,20

2 894 050,61

Червень

2 894 050,61

9 475,12

2 903 525,73

Липень

2 903 525,73

9 506,14

2 913 031,87

Серпень

2 913 031,87

9 537,27

2 922 569,14

Вересень

2 922 569,14

9 568,49

2 932 137,63

Жовтень

2 932 137,63

9 599,82

2 941 737,45

Листопад

2 941 737,45

9 631,25

2 951 368,70

Грудень

2 951 368,70

9 662,78

2 961 031,48

2026 рік

Січень

2 961 031,48

9 694,42

2 970 725,90

Лютий

2 970 725,90

9 726,16

2 980 452,05

Березень

2 980 452,05

9 758,00

2 990 210,05

Квітень

2 990 210,05

9 789,95

3 000 000,00

Усього

143 541,68

х