Дата

Фінансові платежі

Залишок ДЗ
на кінець періоду
(гр. 5 – гр. 4)

Мінімальна сума платежів за позикою,
що припадає на квартал (ануїтет)

у частині відсотків
(фінансові витрати)
(гр. 5 х 0,0225)

у частині відшкодування суми позики
(гр. 2 – гр. 3)

1

2

3

4

5

1 вересня 2020 року

–

–

–

181 180

31 грудня 2020 року

25 000

4 077

20 923

160 257

31 березня 2021 року

25 000

3 606

21 394

138 863

30 червня 2021 року

25 000

3 124

21 876

116 987

30 вересня 2021 року

25 000

2 632

22 368

94 619

31 грудня 2021 року

25 000

2 129

22 871

71 748

31 березня 2022 року

25 000

1 614

23 386

48 362

30 червня 2022 року

25 000

1 088

23 912

24 450

30 вересня 2022 року

25 000

550

24 450

0

Усього:

200 000

18 820

181 180