|
Контрагент |
Дата оплати |
Сума |
Черговість |
Вид грошових коштів |
Стаття витрачання |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Платежі з операційної діяльності |
|||||
|
Постачальник-1 |
13.08.19 р. |
150 |
Друга |
Безготівкові |
Оплата сировини |
|
Постачальник-2 |
13.08.19 р. |
30 |
Друга |
Безготівкові |
Оплата ПММ |
|
Працівники |
13.08.19 р. |
4 |
Четверта |
Готівкові |
Видача під звіт |
|
Працівники |
15.08.19 р. |
400 |
Перша |
Безготівкові |
Виплата заробітної плати |
|
Держбюджет |
15.08.19 р. |
95 |
Перша |
Безготівкові |
Оплата податків та зборів |
|
Постачальник-3 |
16.08.19 р. |
3 |
Третя |
Безготівкові |
Оплата послуг зв’язку |
|
Постачальник-4 |
16.08.19 р. |
25 |
Четверта |
Безготівкові |
Придбання запчастин |
|
Платежі з фінансової діяльності |
|||||
|
Банк-2 |
12.08.19 р. |
25 |
Перша |
Безготівкові |
Сплата відсотків за кредитом |
|
Платежі з інвестиційної діяльності |
|||||
|
Лізингова компанія |
13.08.19 р. |
30 |
Перша |
Безготівкові |
Платежі з лізингу |
|
Постачальник-5 |
15.08.19 р. |
200 |
Третя |
Безготівкові |
Придбання основних засобів |