|
№ з/п |
Показник |
Розрахунок |
За звітний період |
За попередній період |
Зміна |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Вихідні дані |
|||||
|
1 |
Приток грошових коштів, всього |
Форма № 3 |
5 882 857 |
5 772 745 |
+110 112 |
|
2 |
Приток грошових коштів від операційній діяльності |
Форма № 3 |
3 430 458 |
3 778 284 |
-347 826 |
|
3 |
Відтік грошових коштів, всього |
Форма № 3 |
5 893 828 |
5 770 889 |
+122 939 |
|
4 |
Відтік ГК по операційній діяльності |
Форма № 3 |
3 310 889 |
3 807 865 |
-496 976 |
|
5 |
Відтік ГК по інвестиційній діяльності |
Форма № 3 |
130 389 |
49 194 |
+81 195 |
|
6 |
Відтік ГК по фінансовій діяльності |
Форма № 3 |
2 452 550 |
1 913 830 |
+538 720 |
|
7 |
Середній залишок грошових коштів |
(р. 1165 г3 + р. 1165 г4) / 2 |
8010 |
21 650 |
-13 640 |
|
8 |
Поточні зобов’язання |
Р. 1695 форма № 1 |
1 520 014 |
1 662 865 |
-142 851 |
|
9 |
Чистий прибуток |
р. 2350 форма № 2 |
341 356 |
142 254 |
+199 102 |
|
10 |
Середньорічна сума ДЗ |
(∑(р. 1125 – р. 1155)г3 + ∑(р. 1125 – р. 1155)г4) / 2 |
771 027 |
691 190 |
+79 837 |
|
11 |
Чистий грошовий потік, всього |
р. 1 – р. 3 |
-10 971 |
+1 856 |
-12 827 |
|
12 |
Чистий ГП від поточної діяльності |
р. 2 – р. 4 |
119 569 |
-29 581 |
+149 150 |
|
13 |
Виплата за позиками |
Форма № 3 |
2 444 822 |
1 907 211 |
+537 611 |
|
14 |
Виплата дивідендів |
Форма № 3 |
7 728 |
6 619 |
+1 109 |
|
15 |
Зміна залишків матеріальних оборотних активів |
р. 1100 г4 – р. 1100 г3 |
+124 876 |
+101 241 |
+23 635 |
|
16 |
Чистий дохід від реалізації |
р. 2000 |
2 906 658 |
3 466 252 |
-559 594 |
|
17 |
Приток грошових коштів від інвестиційної діяльності |
Форма № 3 |
- |
- |
- |
|
18 |
Приток грошових коштів від фінансової діяльності |
Форма № 3 |
2 452 399 |
1 994 461 |
+457 938 |
|
Розрахунок |
|||||
|
1 |
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку |
р. 1 / р. 3 норматив ≥1 |
0,998 |
1,000 |
-0,002 |
|
2 |
Коефіцієнт поточної платоспроможності |
р. 2 / р. 4 |
1,036 |
0,992 |
+0,044 |
|
3 |
Коефіцієнт абсолютної платоспроможності |
р. 7 / р. 8 |
0,005 |
0,013 |
-0,008 |
|
4 |
Достатність грошового потоку від операційної (поточної) діяльності для погашення зобов’язань |
(р. 2 – р. 4) / р. 6 |
0,049 |
0,015 |
+0,034 |
|
5 |
Достатність ГК для самофінансування |
(р. 2 – р. 4) / р. 5 |
0,917 |
0,601 |
+0,316 |
|
6 |
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку |
р. 12 / (р. 13 + р. 14 + р. 15) |
0,046 |
-0,015 |
+0,061 |
|
7 |
Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами, всього |
(Залишок ГК на п. р. + р.1) / р. 3 |
1,000 |
1,002 |
-11 495 |
|
8 |
Коефіцієнт забезпеченості грошовими коштами за поточною діяльністю |
(Залишок ГК на п.р. + р.2) / р.4 |
1,040 |
0,995 |
+150 482 |
|
9 |
Коефіцієнт оборотності грошових коштів, оборотів |
р. 16 / р.7 |
362,88 |
160,10 |
+202,78 |
|
10 |
Період обороту грошових коштів, днів |
365/к-т оборотності |
1 |
2 |
-1 |
|
11 |
Коефіцієнт ефективності грошових потоків |
(р. 1 – р. 3) / р. 3 |
-0,002 |
0,0003 |
-0,002 |
|
12 |
Коефіцієнт рентабельності притоку грошових коштів |
р. 9 / р. 1 |
0,058 |
0,025 |
+0,033 |
|
13 |
Коефіцієнт рентабельності відтоку грошових коштів |
р. 9 /р. 3 |
0,058 |
0,025 |
+0,033 |
|
14 |
Коефіцієнт рентабельності залишку грошових коштів |
р .9 / р.7 |
42,62 |
6,57 |
+36,05 |
|
15 |
Коефіцієнт рентабельності грошових витрат за операційною (поточною) діяльністю |
р. 12 / р. 4 |
0,036 |
0,008 |
+0,028 |
|
16 |
Фінансовий цикл, у днях |
Період обороту (запасів + ДЗ – КЗ) |
52 |
18 |
+34 |
|
17 |
Коефіцієнт інвестиційного притоку |
р. 17 / (р. 17 + р. 18) |
- |
- |
- |
|
18 |
Коефіцієнт фінансового притоку |
р. 18 / (р. 17 + р. 18) |
1 |
1 |
- |
|
19 |
Коефіцієнт грошового покриття дивідендних виплат |
р. 12 / р. 14 |
15,47 |
-4,47 |
+19,94 |
|
20 |
Грошова рентабельність продажу |
р. 12 / р. 16 |
0,041 (або 4,1 %) |
-0,009 (-0,9 %) |
+0,05 |