Показник

Звітний період

Попередній період

Зміна

1

2

3

4

Надходження

Від операційної діяльності

Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3 421 548

3 771 010

-349 462

Цільове фінансування

87

192

-105

Інші надходження

8 823

7 082

+1 741

Всього надходження від операційної діяльності

3 430 458

3 778 284

-347 826

Від інвестиційної діяльності

Всього надходження від інвестиційної діяльності

-

-

-

Від фінансової діяльності

Отримання позик

2 452 399

1 994 461

+457 938

Всього надходження від фінансової діяльності

2 452 399

1 994 461

+457 938

Всього надійшло коштів

5 882 857

5 772 745

+110 112

Витрачання

На операційну діяльність

На оплату товарів (робіт, послуг)

2 712 623

3 185 410

-472 787

Оплату праці

192 244

169 848

+22 396

На відрахування на соціальні заходи

102 619

90 293

+12 326

На сплату податків і зборів

242 733

314 324

-71 591

Інші витрачання

60 670

47 990

+12 680

Всього витрачання на операційну діяльність

3 310 889

3 807 865

-496 976

На інвестиційну діяльність

На придбання фінансових інвестицій

1 551

-

+1 551

На придбання необоротних активів

128 838

49 194

+79 644

Всього витрачання на інвестиційну діяльність

130 389

49 194

+81 195

На фінансову діяльність

Погашення позик

2 444 822

1 907 211

+537 611

Виплата дивідендів

7 728

6 619

+1 109

Всього витрачання на фінансову діяльність

2 452 550

1 913 830

+538 720

Всього витрачено коштів

5 893 828

5 770 889

+122 939

Чистий рух коштів від операційної діяльності

119 569

-29 581

+149 150

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-130 389

-49 194

-81 195

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-151

80 631

-80 782

Усього чистого руху коштів

-10 971

+1 856

-12 827

Залишок коштів на початок року (р. 1165 форма № 1)

13 316

11 984

+1 332

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

+359

-524

+883

Залишок коштів на кінець року

2704

13 316

-10612