N з/п

Дата звіту касира

Зміст операції

В дебет рахунку з кредиту рахунку

З кредиту рахунку в дебет рахунків

30 Каса

31 Рахунки в банках

37 Розрахунки з різними дебіторами

68 Розрахунки за іншими операціями

70 Доходи

14, 15, 18, 40, 47, 55, 66, 69

Усього за дебетом

30 Каса

31 Рахунки в банках

37 Розрахунки з різними дебіторами

64 Розрахунки за податками й платежами

66 Розрахунки з оплати праці

68 Розрахунки за іншими операціями

84 Витрати операційної діяльності

85 Інші затрати

14, 15, 35, 39, 40, 47, 55, 69, 70

Усього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Усього