|
№ |
Найменування статті |
ТОВ «Альфа» |
ТОВ «Бета» |
|
|
31.03.14 р. |
01.04.14 р. |
На 01.04.14 р. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Незавершені капітальні інвестиції |
5 000 |
– |
5 000 |
|
2 |
Основні засоби: |
342 100* |
57 100* |
285 000* |
|
– первісна вартість** |
479 000 |
179 000 |
300 000 |
|
|
– знос** |
136 900 |
121 900 |
15 000 |
|
|
3 |
Виробничі запаси |
18 000 |
– |
18 000 |
|
4 |
Незавершене виробництво |
2 000 |
– |
2 000 |
|
5 |
Готова продукція |
30 000 |
– |
30 000 |
|
6 |
Товари |
53 000 |
53 000 |
– |
|
7 |
Векселі отримані |
47 700 |
27 700 |
20 000 |
|
8 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
16 000 |
4 000 |
12 000 |
|
9 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (за податком на прибуток) |
18 000 |
18 000 |
– |
|
10 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
2 500 |
2 500 |
– |
|
11 |
Готівка в касі |
100 |
100 |
– |
|
12 |
Рахунки в банках |
199 000 |
159 700 |
39 300 |
|
13 |
Витрати майбутніх періодів |
1 200 |
1 200 |
– |
|
14 |
Інші оборотні активи |
800 |
800 |
– |
|
15 |
Разом активів (рядки 1–14) |
735 400 |
324 100 |
411 300 |
|
16 |
Баланс (актив) (ряд. 15) |
735 400 |
324 100 |
411 300 |
|
17 |
Зареєстрований (пайовий) капітал |
100 000 |
40 000*** |
60 000*** |
|
18 |
Нерозподілений прибуток |
80 000 |
32 000*** |
48 000*** |
|
19 |
Разом чистих активів (ряд. 17 + ряд. 18): |
180 000 |
72 000*** |
108 000*** |
|
20 |
Довгострокові кредити банків |
200 000 |
– |
200 000 |
|
21 |
Короткострокові кредити банків |
115 000 |
115 000 |
– |
|
22 |
Поточна кредиторська заборгованість за: – довгостроковими зобов'язаннями |
|
|
|
|
23 |
– товарами, роботами, послугами |
79 000 |
79 000 |
– |
|
24 |
Розрахунки зі страхування |
12 500 |
12 500 |
– |
|
25 |
Розрахунки з оплати праці |
39 700 |
39 700 |
– |
|
26 |
Інші поточні зобов'язання |
9 200 |
5 900 |
3 300 |
|
27 |
Разом зобов'язань (рядки 20–26) |
555 400 |
252 100 |
303 300 |
|
28 |
Баланс (пасив) (ряд. 19 + ряд. 27) |
735 400 |
324 100 |
411 300 |
* Залишкова вартість основних засобів.** Не включаються до підсумку Балансу.*** На користь ТОВ «Бета» виділено статутний капітал у розмірі 60 000 грн. Це становить 60 % статутного капіталу ТОВ «Альфа» до початку реорганізації (60 000 грн. : 100 000 грн. х 100). Отже, частка чистих активів ТОВ «Бета» також повинна становити 60 % чистих активів ТОВ «Альфа» до початку реорганізації, а саме 108 000 грн. (180 000 грн. х 60 %). Таким чином, до ТОВ «Бета» перейде також 48 000 грн. нерозподіленого прибутку. |
||||