|
Акт звірки взаєморозрахунків
між ТОВ «Ранок» і ТОВ «Куб»
Ми, що нижче підписалися, ТОВ «Ранок», з однієї сторони, і ТОВ «Куб», з іншої сторони, склали цей акт звірки в тому, що стан взаємних розрахунків за договором постачання товару від 03.07.2025 № 45 за даними обліку такий.
(грн)
|
№ з/п
|
Дата
|
Назва
і номер
доку-
мента
|
Сума
|
Розбіж-
ності
в сумі
|
|
За даними кредитора
|
За даними дебітора
|
|
відванта-ження
|
оплата
|
відванта-ження
|
оплата
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Сальдо на 01.07.2023
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
–
|
|
1
|
14.07.2025
|
Накладна № 67
|
89 000,00
|
–
|
89 000,00
|
–
|
–
|
|
2
|
17.07.2025
|
Платіжна інструкція № 156
|
-
|
89 000,00
|
|
89 000,00
|
–
|
|
3
|
08.08.2025
|
Накладна № 89
|
47 000,00
|
–
|
47 000,00
|
–
|
–
|
|
4
|
11.08.2025
|
Накладна № 91
|
3 200,00
|
–
|
3 200,00
|
3 200,00
|
3 200,00
|
|
5
|
12.08.2025
|
Платіжна інструкція № 161
|
–
|
47 000,00
|
–
|
47 000,00
|
–
|
|
6
|
18.09.2025
|
Накладна № 109
|
115 000,00
|
–
|
115 000,00
|
–
|
–
|
|
7
|
22.09.2025
|
Платіжна інструкція № 180
|
–
|
110 000,00
|
–
|
110 000,00
|
–
|
|
Обороти за період
|
254 200,00
|
246 000,00
|
254 200,00
|
249 200,00
|
3 200,00
|
|
Сальдо на 30.09.2025
|
8 200,00
|
–
|
5 000,00
|
|
3 200,00
|
|
Від ТОВ «Ранок»
|
Від ТОВ «Куб»
|
|
Директор (підпис) Микола КРЕМІНЬ
|
Директор (підпис) Сергій ТРАЦЮК
|
|
Головний бухгалтер (підпис) Ольга КОРЖ
|
Головний бухгалтер (підпис) Марина ЖУК
|
Пояснення. Розбіжності в сумі кінцевого сальдо розрахунків пов’язані з тим, що ТОВ «Ранок» не врахувало в обліку оплату від ТОВ «Куб» у сумі 3 200,00 грн (платіжна інструкція
від 14.08.2025 № 170). ТОВ «Куб» підтверджує суму заборгованості перед ТОВ «Ранок» за договором постачання товару від 03.07.2025 № 45 станом на 30.09.2025 у розмірі 5 000 грн (п’ять тисяч грн 00 коп.).
|