Период (месяц)

Входящий остаток
(свернутый Кт 501)

Финансовые расходы
(гр. 2 х 0,3274 %)

Исходящий остаток
(Кт 501 свернутый)
(гр. 2 + гр. 3)

1

2

3

4

2025 год

Февраль

2 856 458,32

9 352,04

2 865 810,36

Март

2 865 810,36

9 382,66

2 875 193,02

Апрель

2 875 193,02

9 413,38

2 884 606,41

Май

2 884 606,41

9 444,20

2 894 050,61

Июнь

2 894 050,61

9 475,12

2 903 525,73

Июль

2 903 525,73

9 506,14

2 913 031,87

Август

2 913 031,87

9 537,27

2 922 569,14

Сентябрь

2 922 569,14

9 568,49

2 932 137,63

Октябрь

2 932 137,63

9 599,82

2 941 737,45

Ноябрь

2 941 737,45

9 631,25

2 951 368,70

Декабрь

2 951 368,70

9 662,78

2 961 031,48

2026 год

Январь

2 961 031,48

9 694,42

2 970 725,90

Февраль

2 970 725,90

9 726,16

2 980 452,05

Март

2 980 452,05

9 758,00

2 990 210,05

Апрель

2 990 210,05

9 789,95

3 000 000,00

Всего

143 541,68

х