Период (месяц)

Входящий остаток
(свернутый Кт 501)

Финансовые расходы
(гр. 2 х 0,3274 %)

Исходящий остаток
(Кт 501 свернутый)
(гр. 2 + гр. 3)

1

2

3

4

2024 год

Октябрь

–

–

4 714 308,16

Ноябрь

4 714 308,16

15 434,64

4 729 742,81

Декабрь

4 729 742,81

15 485,18

4 745 227,99

2025 год

Январь

4 745 227,99

15 535,88

4 760 763,86

Февраль

4 760 763,86

15 586,74

4 776 350,60

Март

4 776 350,60

15 637,77

4 791 988,37

Апрель

4 791 988,37

15 688,97

4 807 677,34

Май

4 807 677,34

15 740,34

4 823 417,68

Июнь

4 823 417,68

15 791,87

4 839 209,55

Июль

4 839 209,55

15 843,57

4 855 053,12

Август

4 855 053,12

15 895,44

4 870 948,57

Сентябрь

4 870 948,57

15 947,49

4 886 896,05

Октябрь

4 886 896,05

15 999,70

4 902 895,75

Ноябрь

4 902 895,75

16 052,08

4 918 947,83

Декабрь

4 918 947,83

16 104,64

4 935 052,46

2026 год

Январь

4 935 052,46

16 157,36

4 951 209,83

Февраль

4 951 209,83

16 210,26

4 967 420,09

Март

4 967 420,09

16 263,33

4 983 683,42

Апрель

4 983 683,42

16 316,58

5 000 000,00

Всего

285 691,84

х