Период

Входящий остаток, свернутый Кт 551

Амортизация
продискон-
тированной
задолженности,
гр. 2 х 1,467 %

Оплачено
по договору

Исходящий остаток,
свернутый
Кт 551
(гр. 2 + гр. 3 – гр. 4)

 Исходящий остаток
Дт 5512
(гр. 6 (n – 1) – гр. 3)

Исходящий остаток
Кт 5511
(гр. 7 (n – 1) – гр. 4)

1

2

3

4

5

6

7

I квартал 2024 года

0

0

0,00

13 494 057,78

905 942,22

14 400 000,00

II квартал 2024 года

13 494 057,78

197 957,83

1 800 000,00

11 892 015,61

707 984,39

12 600 000,00

ІІІ квартал 2024 года

11 892 015,61

174 455,87

1 800 000,00

10 266 471,48

533 528,52

10 800 000,00

ІV квартал 22024 года

10 266 471,48

150 609,14

1 800 000,00

8 617 080,62

382 919,38

9 000 000,00

I квартал 2025 года

8 617 080,62

126 412,57

1 800 000,00

6 943 493,19

256 506,81

7 200 000,00

II квартал 2025  года

6 943 493,19

101 861,05

1 800 000,00

5 245 354,24

154 645,76

5 400 000,00

...

...

...

...

...

...

...

І квартал 2026 года

1 773 975,78

26 024,22

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего финансовых расходов

Х

905 942,22

14 400 000,00

Х

Х

Х

Х

Дт 952 – Кт 5512

Х

Х

Х

Х