|
Контрагент |
Дата оплаты |
Сумма |
Очередность |
Вид денежных средств |
Статья расходования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Платежи по операционной деятельности |
|||||
|
Поставщик-1 |
13.08.19 г. |
150 |
Вторая |
Безналичные |
Оплата сырья |
|
Поставщик-2 |
13.08.19 г. |
30 |
Вторая |
Безналичные |
Оплата ГСМ |
|
Работники |
13.08.19 г. |
4 |
Четвертая |
Наличные |
Выдача под отчет |
|
Работники |
15.08.19 г. |
400 |
Первая |
Безналичные |
Выплата заработной платы |
|
Госбюджет |
15.08.19 г. |
95 |
Первая |
Безналичные |
Уплата налогов и сборов |
|
Поставщик-3 |
16.08.19 г. |
3 |
Третья |
Безналичные |
Оплата услуг связи |
|
Поставщик-4 |
16.08.19 г. |
25 |
Четвертая |
Безналичные |
Приобретение запчастей |
|
Платежи по финансовой деятельности |
|||||
|
Банк-2 |
12.08.19 г. |
25 |
Первая |
Безналичные |
Уплата процентов по кредиту |
|
Платежи по инвестиционной деятельности |
|||||
|
Лизинговая компания |
13.08.19 г. |
30 |
Первая |
Безналичные |
Платежи по лизингу |
|
Поставщик-5 |
15.08.19 г. |
200 |
Третья |
Безналичные |
Приобретение основных средств |