|
Контрагент |
Дата |
Дата оплаты |
Сумма |
Вид денежных средств |
Статья поступления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Согласно документам на реализацию |
|||||
|
Покупатель-1 |
05.08.19 г. |
12.08.19 г. |
100 |
Безналичные |
Реализация пшеницы озимой |
|
Покупатель-2 |
06.08.19 г. |
13.08.19 г. |
50 |
Наличные |
Реализация ячменя озимого |
|
Покупатель-3 |
07.08.19 г. |
13.08.19 г. |
75 |
Безналичные |
Реализация пшеницы озимой |
|
Покупатель-4 |
09.08.19 г. |
14.08.19 г. |
125 |
Безналичные |
Реализация рапса озимого |
|
Покупатель-2 |
09.08.19 г. |
14.08.19 г. |
60 |
Безналичные |
Реализация ячменя озимого |
|
Покупатель-3 |
09.08.19 г. |
16.08.19 г. |
50 |
Наличные |
Реализация пшеницы озимой |
|
Согласно заявкам покупателей |
|||||
|
Покупатель-4 |
12.08.19 г. |
15.08.19 г. |
50 |
Наличные |
Реализация рапса озимого |
|
Покупатель-1 |
13.08.19 г. |
16.08.19 г. |
70 |
Безналичные |
Реализация пшеницы озимой |
|
Покупатель-2 |
13.08.19 г. |
16.08.19 г. |
80 |
Безналичные |
Реализация ячменя озимого |
|
По договорам аренды |
|||||
|
Арендатор-1 |
х |
13.08.19 г. |
15 |
Наличные |
Аренда сельхозтехники |
|
Арендатор-2 |
х |
15.08.19 г. |
50 |
Наличные |
Аренда зерносклада |
|
Арендатор-3 |
х |
16.08.19 г. |
20 |
Наличные |
Аренда автомобиля |
|
Кредиты |
|||||
|
Банк 1 |
х |
12.08.19 г. |
200 |
Безналичные |
Кредит до 1 года |