Таблиця 2. Основні параметри проекту для розрахунку потреби в оборотному капіталі

№
з/п

Параметри проекту

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1

2

3

4

5

6

1

Виручка від реалізації, тис. грн

5 000

6 000

6 500

6 000

2

Витрати на сировину та матеріали, тис. грн

1 500

1 800

1 950

1 800

3

Заробітна плата персоналу, тис. грн

1 000

1 200

1 200

1 200

4

Інші виробничі витрати, тис. грн

800

800

800

800

5

Адміністративні витрати, тис. грн

500

600

600

600

6

Середній час зберігання сировини, дні

30

7

Тривалість виробничого циклу, дні

10

8

Середній час зберігання готової продукції, дні

20

9

Розрахунки з покупцями, у тому числі:

9.1

– продажі в кредит, термін (%/дні)

Обсяг продажів 15 %, на 30 днів

9.2

– продажі з передоплатою, строк (%/дні)

60 % продажів, у середньому на10 днів

10

Розрахунки з постачальниками, у тому числі:

10.1

– покупки в кредит, строк (%/дні)

30 % від усіх покупок, у середньому на 30 днів

10.2

– покупки з передоплатою, строк (%/дні)

40 % покупок, у середньому на 15 днів

11

Періодичність виплати зарплати, дні

15

12

Тривалість періоду планування, дні

360