Таблица 2. Основные параметры проекта для расчета потребности в оборотном капитале

№ п/п

Параметры проекта

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

1

Выручка от реализации, тыс. грн

5 000

6 000

6 500

6 000

2

Затраты на сырье и материалы, тыс. грн

1 500

1 800

1 950

1 800

3

Заработная плата персонала, тыс. грн

1 000

1 200

1 200

1 200

4

Прочие производственные расходы, тыс. грн

800

800

800

800

5

Административные расходы, тыс. грн

500

600

600

600

6

Среднее время хранения сырья, дни

30

7

Длительность производственного цикла, дни

10

8

Среднее время хранения готовой продукции, дни

20

9

Расчеты с покупателями, в том числе:

9.1

– продажи в кредит, срок (%/дни)

Объём продаж 15 %, на 30 дней

9.2

– продажи с предоплатой, срок (%/дни)

60 % продаж, в среднем на10 дней

10

Расчеты с поставщиками, в том числе:

10.1

– покупки в кредит, срок (%/дни)

30 % от всех покупок, в среднем на 30 дней

10.2

– покупки с предоплатой, срок (%/дни)

40 % покупок, в среднем на 15 дней

11

Периодичность выплаты зарплаты, дни

15

12

Длительность периода планирования, дни

360