Таблица 2. Основные параметры проекта для расчета потребности в оборотном капитале
|
||||||
№ п/п |
Параметры проекта |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Выручка от реализации, тыс. грн |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
6 000 |
|
2 |
Затраты на сырье и материалы, тыс. грн |
1 500 |
1 800 |
1 950 |
1 800 |
|
3 |
Заработная плата персонала, тыс. грн |
1 000 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
4 |
Прочие производственные расходы, тыс. грн |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
5 |
Административные расходы, тыс. грн |
500 |
600 |
600 |
600 |
|
6 |
Среднее время хранения сырья, дни |
30 |
||||
7 |
Длительность производственного цикла, дни |
10 |
||||
8 |
Среднее время хранения готовой продукции, дни |
20 |
||||
9 |
Расчеты с покупателями, в том числе: |
|
||||
9.1 |
– продажи в кредит, срок (%/дни) |
Объём продаж 15 %, на 30 дней |
||||
9.2 |
– продажи с предоплатой, срок (%/дни) |
60 % продаж, в среднем на10 дней |
||||
10 |
Расчеты с поставщиками, в том числе: |
|
||||
10.1 |
– покупки в кредит, срок (%/дни) |
30 % от всех покупок, в среднем на 30 дней |
||||
10.2 |
– покупки с предоплатой, срок (%/дни) |
40 % покупок, в среднем на 15 дней |
||||
11 |
Периодичность выплаты зарплаты, дни |
15 |
||||
12 |
Длительность периода планирования, дни |
360 |