№
п / п

Дата

Сумма овердрафта

Срок пользования овердрафтом, к. д.

Сумма процентов

Остаток на начало дня

Получено

Погашен

Остаток на конец дня

1

2

3

4

5

6

7

8

1

02.03.16 г.

0

144 000

–

144 000

7
(с 02.03.16 г. по 08.03.16 г.)

826,23¹

2

09.03.16 г.

144 000

–

66 000

78 000

1
(09.03.16 г.)

63,93²

3

10.03.16 г.

78 000

222 000

–

300 000

22
(с 10.03.16 г. по 31.03.16 г.)

5 409,84³

4

31.03.16 г.

300 000

–

–

300 000

–

–

5

Всего начислено процентов за период с 02.03.16 г. по 31.03.16 г. (сумма строк по гр. 8)

6 300,00

6

04.04.16 г.

300 000

–

300 000

–

4
(с 01.04.16 г. по 04.04.16 г.)

1 475,41⁴

¹ 144 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 7 к. д. = 826,23 грн.
² 78 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 1 к. д. = 63,93 грн.
³ 300 000 грн. х 30 % : 366 к. д. х 22 к. д. = 5 409,84 грн.
⁴ 300 000 грн. х 45 % : 366 к. д. х 4 к. д. = 1 475,41 грн.