• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Дар предвидения

Ольга Целуйко

08.12.2014 135 0 0

Инструменты планирования денежных потоков

Если нет плана поступления и расходования денежных средств, руководству предприятия постоянно приходится принимать меры по сокращению финансового дефицита или решать, куда направить излишек денег (хотя это, конечно, бывает довольно редко). Чтобы избежать таких проблем, разработайте платежный календарь на текущий период (день, неделю, месяц) и бюджет движения денежных средств. Как это сделать — предлагаем рассмотреть на конкретных примерах

Ольга Целуйко,
главный редактор издания «Баланс»

Своевременное поступление денег от покупателей обеспечивает предприятию непрерывный операционный цикл. Для нового производства нужны деньги: на закупку сырья, комплектующих, энергоносителей, зарплату и т. д. Если денег не хватает, есть риск удлинения операционного цикла, возникновения простоев, появления дополнительных затрат. Эффективное управление деньгами предприятия (total cash management) предполагает ежедневный контроль их движения. Простым и удобным инструментом такого контроля является платежный календарь.

Как составить платежный календарь?

 

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы